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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 592.00 | 402 832.00 | 54 760.00 | 457 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 958.00 | 402 832.00 | 297 125.00 | 699 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
060 Stock marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
084 Disponibilités | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
110 Total général Actif | 813 062.00 | 402 832.00 | 410 229.00 | 813 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 910.00 | | | 699 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 024.00 | | | 45 024.00 |