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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 592.00 | 379 302.00 | 78 290.00 | 457 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 910.00 | 379 302.00 | 320 608.00 | 699 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
060 Stock marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
084 Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
110 Total général Actif | 811 136.00 | 379 302.00 | 431 833.00 | 811 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 373.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 135.00 | | | 695 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |