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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 133.00 | 311 863.00 | 137 270.00 | 449 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 076.00 | 311 863.00 | 379 213.00 | 691 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
060 Stock marchandises | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
084 Disponibilités | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
110 Total général Actif | 844 065.00 | 311 863.00 | 532 202.00 | 844 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 476.00 | | | 671 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -191.00 | | | -191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 844.00 | | | 36 844.00 |