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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 7 405.00 | 164.00 | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 173.00 | 46 386.00 | 2 787.00 | 49 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 700.00 | 273 562.00 | 149 138.00 | 422 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 731.00 | 327 353.00 | 297 378.00 | 624 731.00 |
BT Marchandises | 89 131.00 | 1 466.00 | 87 665.00 | 89 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CF Disponibilités | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 407.00 | 1 466.00 | 294 941.00 | 296 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 137.00 | 328 818.00 | 592 319.00 | 921 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 769.00 | 127 909.00 | | 169 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 123.00 | 66 860.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 220 492.00 | 212 369.00 | | 220 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 028.00 | 1 807.00 | | 101 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 045.00 | 133 286.00 | | 143 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 79 579.00 | | 73 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 679.00 | 57 530.00 | | 51 679.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 827.00 | 274 700.00 | | 371 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 319.00 | 487 069.00 | | 592 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 688.00 | 13 665.00 | | 313 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 196.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 479.00 | 13 469.00 | | 306 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 028.00 | 15 158.00 | 63 356.00 | 101 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 288.00 | 98 551.00 | 17 737.00 | 116 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 827.00 | 285 958.00 | 63 356.00 | 371 827.00 |