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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 773.00 | 47 965.00 | 1 808.00 | 49 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 807.00 | 292 211.00 | 137 596.00 | 429 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 333.00 | 347 745.00 | 294 588.00 | 642 333.00 |
BT Marchandises | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BZ Autres créances | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CF Disponibilités | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 306.00 | | 331 306.00 | 331 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 639.00 | 347 745.00 | 625 893.00 | 973 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 892.00 | 169 769.00 | | 177 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 447.00 | 33 123.00 | | 42 447.00 |
DL TOTAL (I) | 237 939.00 | 220 492.00 | | 237 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 595.00 | 101 028.00 | | 90 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 663.00 | 143 045.00 | | 146 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 919.00 | 73 576.00 | | 82 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | 51 679.00 | | 65 278.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 954.00 | 371 827.00 | | 387 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 893.00 | 592 319.00 | | 625 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 731.00 | | | 624 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 873.00 | | | 471 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 353.00 | 20 392.00 | | 327 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 164.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 948.00 | 20 228.00 | | 319 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 595.00 | 17 080.00 | 67 545.00 | 90 595.00 |
VP Divers | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 781.00 | 61 557.00 | 32 224.00 | 93 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 954.00 | 314 439.00 | 67 545.00 | 387 954.00 |