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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 7 713.00 | 160.00 | 7 873.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 319.00 | 24 565.00 | 22 755.00 | 47 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 589.00 | 343 695.00 | 118 895.00 | 462 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 849.00 | 375 972.00 | 294 877.00 | 670 849.00 |
BT Marchandises | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 820.00 | | 371 820.00 | 371 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 669.00 | 375 972.00 | 666 697.00 | 1 042 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 220 403.00 | 211 038.00 | | 220 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | 34 365.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 278 359.00 | 263 003.00 | | 278 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 536.00 | 106 351.00 | | 110 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 977.00 | 95 569.00 | | 108 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 990.00 | 73 194.00 | | 86 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | 61 840.00 | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 338.00 | 336 953.00 | | 388 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 697.00 | 599 956.00 | | 666 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 849.00 | | 8 190.00 | 670 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 37 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 452.00 | 656 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 569.00 | 122 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 679.00 | 497 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 909.00 | | 832.00 | 509 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 108.00 | | 7 358.00 | 31 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 659.00 | 31 313.00 | | 344 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 101.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 047.00 | 31 212.00 | | 337 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
UX Autres créances clients | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 536.00 | 47 684.00 | 62 852.00 | 110 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 757.00 | 97 649.00 | 30 108.00 | 127 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 338.00 | 325 487.00 | 62 852.00 | 388 338.00 |