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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 773.00 | 49 377.00 | 396.00 | 49 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 994.00 | 313 149.00 | 136 845.00 | 449 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 643.00 | 370 095.00 | 293 548.00 | 663 643.00 |
BT Marchandises | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 852.00 | | 301 852.00 | 301 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 495.00 | 370 095.00 | 595 400.00 | 965 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 339.00 | 177 892.00 | | 195 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699.00 | 42 447.00 | | 40 699.00 |
DL TOTAL (I) | 253 638.00 | 237 939.00 | | 253 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 019.00 | 90 595.00 | | 86 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 738.00 | 146 663.00 | | 101 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | 82 919.00 | | 88 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 65 278.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 762.00 | 387 954.00 | | 341 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 400.00 | 625 893.00 | | 595 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 333.00 | | 27 123.00 | 642 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 813.00 | 34 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 663 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 580.00 | | 20 187.00 | 479 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 224.00 | | 6 937.00 | 33 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 745.00 | 22 350.00 | | 347 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 176.00 | 22 350.00 | | 340 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 348.00 | 6 288.00 | 27 060.00 | 33 348.00 |
UX Autres créances clients | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 019.00 | 20 573.00 | 65 446.00 | 86 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VP Divers | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 327.00 | 78 267.00 | 27 060.00 | 105 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 762.00 | 276 317.00 | 65 446.00 | 341 762.00 |