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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 7 612.00 | 262.00 | 7 873.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 319.00 | 18 159.00 | 29 160.00 | 47 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 545.00 | 318 888.00 | 129 657.00 | 448 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 430.00 | 344 659.00 | 316 771.00 | 661 430.00 |
BT Marchandises | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 615.00 | 344 659.00 | 599 956.00 | 944 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 211 038.00 | 195 339.00 | | 211 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 365.00 | 40 699.00 | | 34 365.00 |
DL TOTAL (I) | 263 003.00 | 253 638.00 | | 263 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 351.00 | 86 019.00 | | 106 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 569.00 | 101 738.00 | | 95 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 88 199.00 | | 73 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 63 307.00 | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 953.00 | 341 762.00 | | 336 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 956.00 | 595 400.00 | | 599 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 643.00 | | 55 270.00 | 663 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 362.00 | 35 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 483.00 | 661 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 120.00 | 495 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 529.00 | | 304.00 | 129 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 767.00 | | 47 218.00 | 499 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 348.00 | | 7 747.00 | 34 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095.00 | 25 684.00 | 51 120.00 | 370 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 43.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 526.00 | 25 642.00 | 51 120.00 | 362 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 733.00 | 6 058.00 | 28 675.00 | 34 733.00 |
UX Autres créances clients | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 969.00 | 27 063.00 | 69 906.00 | 96 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 963.00 | 74 288.00 | 28 675.00 | 102 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 953.00 | 267 047.00 | 69 906.00 | 336 953.00 |