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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 966.00 | 42 697.00 | 2 010 269.00 | 2 052 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 787.00 | 38 628.00 | 62 159.00 | 100 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 586.00 | 124 675.00 | 80 911.00 | 205 586.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 625.00 | 251 931.00 | 2 262 694.00 | 2 514 625.00 |
BT Marchandises | 1 100 440.00 | 37 107.00 | 1 063 332.00 | 1 100 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 692.00 | 98 357.00 | 738 334.00 | 836 692.00 |
BZ Autres créances | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
CF Disponibilités | 839 740.00 | | 839 740.00 | 839 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 997.00 | 135 465.00 | 2 842 531.00 | 2 977 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 622.00 | 387 396.00 | 5 105 226.00 | 5 492 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 067.00 | 45 930.00 | 7 136.00 | 53 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 198 698.00 | | | 198 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 038.00 | | | 1 230 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 736.00 | | | 1 813 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 047.00 | | | 1 129 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 570.00 | | | 1 364 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 975.00 | | | 683 975.00 |
EA Autres dettes | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 489.00 | | | 3 291 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 226.00 | | | 5 105 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 489.00 | | | 3 291 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 652 832.00 | | 8 652 832.00 | 8 652 832.00 |
FG Production vendue services | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 198.00 | | 8 669 198.00 | 8 669 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 702 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 465.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 883.00 | | | 1 776 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 883.00 | | | 1 776 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693 232.00 | | | 1 693 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 742.00 | | | 594 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 947.00 | | | 10 490 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 909.00 | | | 9 260 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 038.00 | | | 1 230 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 399.00 | | 255 942.00 | 2 273 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 322.00 | | 5 744.00 | 47 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 102 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 2 514 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | 306 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 268.00 | | 30 698.00 | 2 022 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 591.00 | | 129 049.00 | 190 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | 90 450.00 | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 661.00 | 71 436.00 | 13 167.00 | 193 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 471.00 | 11 458.00 | | 34 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 458.00 | 9 238.00 | | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 731.00 | 50 739.00 | 13 167.00 | 125 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 98 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 570.00 | 1 364 570.00 | | 1 364 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 643.00 | 540 643.00 | | 540 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 732 924.00 | | | 732 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
VB T. V. A. | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VI Groupe et associés | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 108.00 | | | 495 108.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 049.00 | 1 047 816.00 | 82 232.00 | 1 130 049.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 489.00 | 3 291 489.00 | | 3 291 489.00 |