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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 699.00 | 34 122.00 | 1 991 576.00 | 2 025 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 587.00 | 47 353.00 | 44 233.00 | 91 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 806.00 | 136 542.00 | 90 263.00 | 226 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
BF Prêts | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 923.00 | 235 865.00 | 2 221 057.00 | 2 456 923.00 |
BT Marchandises | 1 086 857.00 | 31 330.00 | 1 055 526.00 | 1 086 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 298.00 | 90 981.00 | 679 316.00 | 770 298.00 |
BZ Autres créances | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
CF Disponibilités | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 039.00 | 122 312.00 | 2 222 726.00 | 2 345 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 963.00 | 358 178.00 | 4 443 784.00 | 4 801 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 869.00 | 7 863.00 | 2 006.00 | 9 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 736.00 | | | 1 428 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 002.00 | | | 1 919 002.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 203.00 | | | 1 113 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 388.00 | | | 1 063 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
EA Autres dettes | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 281.00 | | | 2 521 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 784.00 | | | 4 443 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 281.00 | | | 2 521 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 625.00 | 464.00 | 106 447.00 | 2 514 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 102 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 613.00 | 2 456 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 197.00 | 9 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 458.00 | 2 025 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 895.00 | 318 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 966.00 | | 6 191.00 | 2 052 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 374.00 | | 99 914.00 | 306 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 217.00 | 464.00 | 341.00 | 102 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 931.00 | 82 446.00 | 108 579.00 | 251 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 930.00 | 5 130.00 | 43 197.00 | 45 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 697.00 | 24 883.00 | 33 458.00 | 42 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 303.00 | 52 515.00 | 31 922.00 | 163 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 99 840.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 107.00 | | 5 777.00 | 37 107.00 |
6T Sur comptes clients | 98 357.00 | 47 550.00 | 54 926.00 | 98 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 465.00 | 57 534.00 | 60 703.00 | 135 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 465.00 | 61 034.00 | 60 703.00 | 135 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 050.00 | 60 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 388.00 | 1 063 388.00 | | 1 063 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UP Prêts | 90 464.00 | 10 464.00 | | 90 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 674 312.00 | | | 674 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
VB T. V. A. | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 636.00 | 1 119 123.00 | 82 512.00 | 1 201 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 281.00 | 2 521 281.00 | | 2 521 281.00 |