| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 779.00 | 38 882.00 | 1 991 896.00 | 2 030 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 302.00 | 79 033.00 | 24 269.00 | 103 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 010.00 | 146 733.00 | 140 276.00 | 287 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
BF Prêts | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 790.00 | 274 633.00 | 2 238 156.00 | 2 512 790.00 |
BT Marchandises | 889 333.00 | 44 437.00 | 844 895.00 | 889 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 506.00 | 52 540.00 | 574 965.00 | 627 506.00 |
BZ Autres créances | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CF Disponibilités | 614 580.00 | | 614 580.00 | 614 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 620.00 | 96 978.00 | 2 270 642.00 | 2 367 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 411.00 | 371 611.00 | 4 508 799.00 | 4 880 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 791.00 | | | 1 584 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 412.00 | | | 2 000 412.00 |
DP Provisions pour risques | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 436.00 | | | 928 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 198.00 | | | 601 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
EA Autres dettes | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 375.00 | | | 1 975 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 799.00 | | | 4 508 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 832.00 | | 87 193.00 | 2 475 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 91 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 234.00 | 2 512 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 125.00 | 390 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 999.00 | | 3 780.00 | 2 026 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 225.00 | | 82 213.00 | 353 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 608.00 | | 1 200.00 | 95 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 728.00 | 64 827.00 | 29 906.00 | 229 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 937.00 | 1 945.00 | | 36 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | 62 881.00 | 29 906.00 | 192 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 533 012.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 533 012.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 437.00 | 928 437.00 | | 928 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 196.00 | 601 196.00 | | 601 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
UP Prêts | 79 805.00 | 805.00 | 79 000.00 | 79 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 627 506.00 | 627 506.00 | | 627 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 421.00 | 864 512.00 | 80 909.00 | 945 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 375.00 | 1 975 375.00 | | 1 975 375.00 |