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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026 999.00 | 36 937.00 | 1 990 062.00 | 2 026 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 302.00 | 63 318.00 | 39 984.00 | 103 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 922.00 | 129 473.00 | 120 450.00 | 249 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
BF Prêts | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 832.00 | 239 712.00 | 2 236 119.00 | 2 475 832.00 |
BT Marchandises | 1 091 612.00 | 28 942.00 | 1 062 670.00 | 1 091 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 027.00 | 49 583.00 | 726 444.00 | 776 027.00 |
BZ Autres créances | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
CF Disponibilités | 232 262.00 | | 232 262.00 | 232 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 555.00 | 78 526.00 | 2 337 029.00 | 2 415 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 386.00 | 318 238.00 | 4 573 148.00 | 4 891 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 002.00 | 1 428 737.00 | | 1 534 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 789.00 | 105 266.00 | | 50 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 791.00 | 1 919 002.00 | | 1 969 791.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 356.00 | 1 113 203.00 | | 1 077 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 140.00 | 1 063 388.00 | | 1 189 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 778.00 | 219 639.00 | | 223 778.00 |
EA Autres dettes | 99 583.00 | 105 051.00 | | 99 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 857.00 | 2 521 282.00 | | 2 599 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 148.00 | 4 443 784.00 | | 4 573 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 857.00 | 2 521 282.00 | | 2 599 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 924.00 | | | 2 456 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 699.00 | | | 2 025 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 394.00 | | | 318 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 882.00 | 58 175.00 | 53 826.00 | 225 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 863.00 | 2 006.00 | 9 870.00 | 7 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 2 815.00 | | 34 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 896.00 | 53 354.00 | 43 956.00 | 183 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 140.00 | 1 189 140.00 | | 1 189 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 939.00 | 176 939.00 | | 176 939.00 |
UP Prêts | 83 714.00 | 12 814.00 | | 83 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 226.00 | 1 104 416.00 | 72 809.00 | 1 177 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 857.00 | 2 599 857.00 | | 2 599 857.00 |