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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149 463.00 | 52 724.00 | 2 096 739.00 | 2 149 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 845.00 | 89 582.00 | 13 263.00 | 102 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 467.00 | 154 946.00 | 76 522.00 | 231 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
BF Prêts | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 669.00 | 307 236.00 | 2 267 433.00 | 2 574 669.00 |
BT Marchandises | 687 881.00 | 57 343.00 | 630 538.00 | 687 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 103.00 | 83 305.00 | 505 798.00 | 589 103.00 |
BZ Autres créances | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
CF Disponibilités | 479 801.00 | | 479 801.00 | 479 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 647.00 | 140 648.00 | 1 936 000.00 | 2 076 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 316.00 | 447 884.00 | 4 203 432.00 | 4 651 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 412.00 | | | 1 615 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 491.00 | | | -226 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 921.00 | | | 1 773 921.00 |
DP Provisions pour risques | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 789.00 | | | 812 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 287.00 | | | 700 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 499.00 | | | 1 896 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 432.00 | | | 4 203 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 212.00 | | | 556 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 790.00 | | 136 323.00 | 2 512 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 90 894.00 | 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805.00 | 73 640.00 | 2 574 669.00 | 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 145.00 | 2 149 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 495.00 | 334 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 779.00 | | 128 829.00 | 2 030 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 312.00 | | 7 494.00 | 390 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 649.00 | 80 195.00 | 47 690.00 | 264 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 23 600.00 | 9 759.00 | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 767.00 | 56 595.00 | 37 932.00 | 225 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 438.00 | 57 343.00 | 44 438.00 | 44 438.00 |
6T Sur comptes clients | 52 540.00 | 44 127.00 | 13 363.00 | 52 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 963.00 | 101 470.00 | 57 801.00 | 106 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 975.00 | 101 470.00 | 57 801.00 | 639 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 470.00 | 57 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 760 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 287.00 | | 700 287.00 | 700 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |
UP Prêts | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 494 818.00 | 494 818.00 | | 494 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VB T. V. A. | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 259.00 | 988 259.00 | | 988 259.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 499.00 | 556 212.00 | 1 180 287.00 | 1 896 499.00 |