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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 049.00 | 146 978.00 | 305 070.00 | 452 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 148.00 | 119 814.00 | 54 334.00 | 174 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 068.00 | 339 815.00 | 407 253.00 | 747 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 852.00 | 26 803.00 | 599 048.00 | 625 852.00 |
BZ Autres créances | 347 868.00 | | 347 868.00 | 347 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 753 119.00 | 300 000.00 | 2 453 119.00 | 2 753 119.00 |
CF Disponibilités | 432 240.00 | | 432 240.00 | 432 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 992.00 | 326 803.00 | 3 882 188.00 | 4 208 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 061.00 | 666 619.00 | 4 289 441.00 | 4 956 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 997.00 | | | 3 758 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 447.00 | | | -144 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 737.00 | | | 3 738 737.00 |
DP Provisions pour risques | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 146.00 | | | 405 146.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 700.00 | | | 528 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 441.00 | | | 4 289 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 700.00 | | | 528 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 957.00 | | 2 280 957.00 | 2 280 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 957.00 | | 2 280 957.00 | 2 280 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 39 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 070.00 | | | 2 465 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 518.00 | | | 2 609 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 447.00 | | | -144 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 234.00 | | 12 736.00 | 743 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903.00 | 747 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 333.00 | 525 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 174 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 404.00 | | | 531 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 081.00 | | 7 637.00 | 169 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 749.00 | | 5 099.00 | 42 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 812.00 | 52 905.00 | 8 903.00 | 295 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 304.00 | 38 029.00 | 6 333.00 | 188 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 507.00 | 14 876.00 | 2 570.00 | 107 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 005.00 | 9 693.00 | 27 694.00 | 40 005.00 |
6T Sur comptes clients | 66 219.00 | 5 249.00 | 44 665.00 | 66 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 219.00 | 155 249.00 | 44 665.00 | 216 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 083.00 | 164 942.00 | 72 360.00 | 263 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 942.00 | 72 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UP Prêts | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 625 852.00 | | | 625 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VP Divers | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 481.00 | 1 023 632.00 | 32 848.00 | 1 056 481.00 |
VW T.V.A. | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 700.00 | 528 700.00 | | 528 700.00 |