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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 336.00 | 62 224.00 | 2 112.00 | 64 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 049.00 | 192 183.00 | 259 865.00 | 452 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 035.00 | 147 720.00 | 43 315.00 | 191 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 291.00 | 402 127.00 | 362 163.00 | 764 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 587.00 | 88 272.00 | 758 315.00 | 846 587.00 |
BZ Autres créances | 493 860.00 | | 493 860.00 | 493 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 381.00 | 300 000.00 | 200 381.00 | 500 381.00 |
CF Disponibilités | 1 010 767.00 | | 1 010 767.00 | 1 010 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 882.00 | 388 272.00 | 2 510 610.00 | 2 898 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 173.00 | 790 399.00 | 2 872 773.00 | 3 663 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 798.00 | | | 2 093 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183.00 | | | 183.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 892.00 | | | 2 237 892.00 |
DP Provisions pour risques | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 603.00 | | | 484 603.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 570.00 | | | 607 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 773.00 | | | 2 872 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 570.00 | | | 607 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 822.00 | | 2 639 822.00 | 2 639 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 822.00 | | 2 639 822.00 | 2 639 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 277.00 | | | 2 811 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 203.00 | | | 2 778 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 236.00 | | 16 054.00 | 748 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 505.00 | | 2 880.00 | 513 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 400.00 | | 8 635.00 | 182 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 330.00 | | 4 539.00 | 52 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 074.00 | 49 053.00 | | 353 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 149.00 | 35 257.00 | | 219 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 924.00 | 13 795.00 | | 133 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 484.00 | 6 000.00 | 7 173.00 | 28 484.00 |
6T Sur comptes clients | 31 242.00 | 59 029.00 | 2 000.00 | 31 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 242.00 | 59 029.00 | 2 000.00 | 331 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 585.00 | 65 029.00 | 9 173.00 | 366 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 029.00 | 9 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UP Prêts | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 846 587.00 | | | 846 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VC Groupe et associés | 415 738.00 | | | 415 738.00 |
VP Divers | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 604.00 | 1 387 733.00 | 41 870.00 | 1 429 604.00 |
VW T.V.A. | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 570.00 | 607 570.00 | | 607 570.00 |