| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 236.00 | 64 028.00 | 11 207.00 | 75 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 049.00 | 214 786.00 | 237 262.00 | 452 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 349.00 | 162 519.00 | 36 830.00 | 199 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 622.00 | 441 334.00 | 342 288.00 | 783 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 396.00 | 95 713.00 | 680 682.00 | 776 396.00 |
BZ Autres créances | 483 543.00 | | 483 543.00 | 483 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CF Disponibilités | 449 746.00 | | 449 746.00 | 449 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 751.00 | 95 713.00 | 1 731 038.00 | 1 826 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 373.00 | 537 047.00 | 2 073 326.00 | 2 610 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 871.00 | | | 1 326 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 082.00 | | | 1 464 082.00 |
DP Provisions pour risques | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 413.00 | | | 449 413.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 326.00 | | | 2 073 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 794.00 | | 2 515 794.00 | 2 515 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 794.00 | | 2 515 794.00 | 2 515 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 068.00 | | | 2 926 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 696.00 | | | 2 899 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 291.00 | | 19 549.00 | 764 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 783 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 199 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 385.00 | | 10 900.00 | 516 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 035.00 | | 8 532.00 | 191 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 870.00 | | 117.00 | 56 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 127.00 | 39 425.00 | 219.00 | 402 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 407.00 | 24 407.00 | | 254 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 720.00 | 15 017.00 | 219.00 | 147 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 311.00 | 15 340.00 | 1 000.00 | 27 311.00 |
6T Sur comptes clients | 88 272.00 | 29 623.00 | 22 182.00 | 88 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 272.00 | 29 623.00 | 322 182.00 | 388 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 441.00 | 44 963.00 | 323 182.00 | 422 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 963.00 | 23 182.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UP Prêts | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 776 396.00 | 776 396.00 | | 776 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VC Groupe et associés | 467 653.00 | 467 653.00 | | 467 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 876.00 | 1 326 888.00 | 41 987.00 | 1 368 876.00 |
VW T.V.A. | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 593.00 | 567 593.00 | | 567 593.00 |