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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 456.00 | 49 568.00 | 11 887.00 | 61 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 049.00 | 169 581.00 | 282 467.00 | 452 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 400.00 | 133 924.00 | 48 476.00 | 182 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 236.00 | 353 074.00 | 395 162.00 | 748 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 517.00 | 31 242.00 | 624 275.00 | 655 517.00 |
BZ Autres créances | 389 802.00 | | 389 802.00 | 389 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 562.00 | 300 000.00 | 1 156 562.00 | 1 456 562.00 |
CF Disponibilités | 432 211.00 | | 432 211.00 | 432 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 909.00 | 331 242.00 | 2 661 666.00 | 2 992 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 145.00 | 684 316.00 | 3 056 829.00 | 3 741 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 350.00 | | | 2 197 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | | | 916.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 552.00 | | | 2 505 552.00 |
DP Provisions pour risques | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 422.00 | | | 441 422.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 791.00 | | | 522 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 829.00 | | | 3 056 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 791.00 | | | 522 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 927.00 | | 2 683 927.00 | 2 683 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 927.00 | | 2 683 927.00 | 2 683 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 801.00 | | | 2 800 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 353.00 | | | 2 604 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 068.00 | | 37 572.00 | 747 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 52 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 404.00 | 748 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 100.00 | 513 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 071.00 | | 24 534.00 | 525 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 148.00 | | 8 251.00 | 174 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 848.00 | | 4 786.00 | 47 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 815.00 | 49 358.00 | 36 100.00 | 339 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 35 249.00 | 36 100.00 | 220 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 814.00 | 14 109.00 | | 119 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 004.00 | 20 673.00 | 14 193.00 | 22 004.00 |
6T Sur comptes clients | 26 803.00 | 9 063.00 | 4 624.00 | 26 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 803.00 | 9 063.00 | 4 624.00 | 326 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 666.00 | 29 736.00 | 18 817.00 | 355 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 736.00 | 18 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UP Prêts | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 655 517.00 | | | 655 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VC Groupe et associés | 319 553.00 | | | 319 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VP Divers | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 465.00 | 1 104 134.00 | 37 330.00 | 1 141 465.00 |
VW T.V.A. | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 791.00 | 522 791.00 | | 522 791.00 |