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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 036.00 | 69 633.00 | 9 402.00 | 79 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 049.00 | 237 388.00 | 214 660.00 | 452 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 349.00 | 175 630.00 | 23 719.00 | 199 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 541.00 | 482 652.00 | 304 888.00 | 787 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 108.00 | 64 770.00 | 436 337.00 | 501 108.00 |
BZ Autres créances | 530 252.00 | | 530 252.00 | 530 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 1 054 359.00 | | 1 054 359.00 | 1 054 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 826.00 | 64 770.00 | 2 140 056.00 | 2 204 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 368.00 | 547 423.00 | 2 444 945.00 | 2 992 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 244.00 | | | 1 353 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DK Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 886.00 | | | 1 481 886.00 |
DP Provisions pour risques | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 198.00 | | | 400 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 277.00 | | | 445 277.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 908.00 | | | 922 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 945.00 | | | 2 444 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 908.00 | | | 922 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 279.00 | | 2 106 279.00 | 2 106 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 279.00 | | 2 106 279.00 | 2 106 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 988.00 | | | 2 255 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 184.00 | | | 2 238 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 622.00 | | 3 919.00 | 783 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 285.00 | | 3 800.00 | 527 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 987.00 | | 119.00 | 56 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 334.00 | 41 318.00 | | 441 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 815.00 | 28 207.00 | | 278 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 519.00 | 13 110.00 | | 162 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 651.00 | 10 000.00 | 11 500.00 | 41 651.00 |
6T Sur comptes clients | 95 713.00 | | 30 942.00 | 95 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 713.00 | | 30 942.00 | 95 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 223.00 | 10 000.00 | 42 442.00 | 144 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 42 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UP Prêts | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 501 108.00 | 501 108.00 | | 501 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VC Groupe et associés | 509 989.00 | 509 989.00 | | 509 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 198.00 | 400 198.00 | | 400 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 374.00 | 1 100 267.00 | 42 106.00 | 1 142 374.00 |
VW T.V.A. | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 908.00 | 922 908.00 | | 922 908.00 |