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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 19 237.00 | 1 110.00 | 20 347.00 |
AH Fonds commercial | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 5 528.00 | 7 590.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 275.00 | 136 584.00 | 52 690.00 | 189 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 391.00 | 289 999.00 | 68 392.00 | 358 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 462.00 | 451 347.00 | 418 115.00 | 869 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
BN En cours de production de biens | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 539.00 | 15 265.00 | 1 491 275.00 | 1 506 539.00 |
BZ Autres créances | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 435.00 | 15 265.00 | 2 180 171.00 | 2 195 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 898.00 | 466 612.00 | 2 598 286.00 | 3 064 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 246.00 | 735 508.00 | | 442 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 191.00 | -293 261.00 | | -78 191.00 |
DL TOTAL (I) | 611 555.00 | 689 746.00 | | 611 555.00 |
DP Provisions pour risques | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 362.00 | 495 014.00 | | 410 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 4 870.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 433.00 | 446 151.00 | | 672 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 258.00 | 363 423.00 | | 499 258.00 |
EA Autres dettes | 147 903.00 | 5 705.00 | | 147 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 509.00 | 121 398.00 | | 187 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 041.00 | 1 436 562.00 | | 1 976 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 286.00 | 2 126 308.00 | | 2 598 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 589.00 | 1 436 562.00 | | 1 884 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 816.00 | 305 485.00 | | 310 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 251.00 | 3 829.00 | | 123 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 929.00 | 24 136.00 | 2 602.00 | 847 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 078.00 | 20 307.00 | 2 602.00 | 543 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 313.00 | 45 636.00 | 2 602.00 | 408 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 839.00 | 1 398.00 | | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 474.00 | 44 238.00 | 2 602.00 | 390 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 1 335.00 | | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 1 335.00 | | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 12 025.00 | | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 433.00 | 672 433.00 | | 672 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 283.00 | | | 1 488 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 816.00 | 310 816.00 | | 310 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 547.00 | 66 381.00 | 33 165.00 | 99 547.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VP Divers | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 130.00 | 1 687 152.00 | 112 977.00 | 1 800 130.00 |
VW T.V.A. | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 754.00 | 1 884 589.00 | 33 165.00 | 1 917 754.00 |