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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
AH Fonds commercial | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 9 463.00 | 3 655.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 905.00 | 178 418.00 | 40 487.00 | 218 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 097.00 | 353 323.00 | 83 774.00 | 437 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 349.00 | 558 506.00 | 433 843.00 | 992 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 455.00 | | 883 455.00 | 883 455.00 |
BN En cours de production de biens | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 592.00 | 8 202.00 | 1 408 390.00 | 1 416 592.00 |
BZ Autres créances | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CF Disponibilités | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 634.00 | 8 202.00 | 2 779 433.00 | 2 787 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 983.00 | 566 708.00 | 3 213 275.00 | 3 779 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
DH Report à nouveau | -3 513.00 | -26 511.00 | | -3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 905.00 | 22 998.00 | | 175 905.00 |
DL TOTAL (I) | 862 138.00 | 686 233.00 | | 862 138.00 |
DP Provisions pour risques | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 071.00 | 205 066.00 | | 108 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 44 355.00 | | 3 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 162.00 | 101 058.00 | | 63 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 739.00 | 750 998.00 | | 931 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 160.00 | 519 767.00 | | 511 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 51 758.00 | 33 098.00 | | 51 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 660.00 | 379 572.00 | | 664 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 903.00 | 2 033 915.00 | | 2 336 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 275.00 | 2 720 148.00 | | 3 213 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 578.00 | 1 874 786.00 | | 2 225 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 714.00 | | 62 225.00 | 942 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 992 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 669 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 019.00 | | 57 691.00 | 624 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 140.00 | | 4 534.00 | 140 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 609.00 | 51 046.00 | 8 149.00 | 515 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 307.00 | 51 046.00 | 8 149.00 | 498 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | | 146.00 | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | | 146.00 | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347.00 | 14 235.00 | 146.00 | 8 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 235.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 739.00 | 931 739.00 | | 931 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 660.00 | 664 660.00 | | 664 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 915.00 | 1 406 915.00 | | 1 406 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 071.00 | 59 908.00 | 48 163.00 | 108 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 347.00 | 1 698 347.00 | | 1 698 347.00 |
VW T.V.A. | 237 712.00 | 237 712.00 | | 237 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 741.00 | 2 225 578.00 | 48 163.00 | 2 273 741.00 |