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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 10 582.00 | 2 536.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 080.00 | 188 808.00 | 56 272.00 | 245 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 299.00 | 359 915.00 | 112 384.00 | 472 299.00 |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 210.00 | 573 690.00 | 490 520.00 | 1 064 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 530.00 | | 658 530.00 | 658 530.00 |
BN En cours de production de biens | 346 448.00 | | 346 448.00 | 346 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 483.00 | 8 056.00 | 1 237 427.00 | 1 245 483.00 |
BZ Autres créances | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CF Disponibilités | 1 482 288.00 | | 1 482 288.00 | 1 482 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 539.00 | 8 056.00 | 3 847 483.00 | 3 855 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 749.00 | 581 746.00 | 4 338 003.00 | 4 919 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
DH Report à nouveau | 172 391.00 | -3 513.00 | | 172 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 373.00 | 175 905.00 | | 197 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 511.00 | 862 138.00 | | 1 059 511.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163.00 | 14 235.00 | | 2 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163.00 | 14 235.00 | | 2 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 599.00 | 108 071.00 | | 1 119 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 3 997.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 372.00 | 63 162.00 | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 365.00 | 931 739.00 | | 599 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 998.00 | 511 160.00 | | 550 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 357.00 | | |
EA Autres dettes | 13 533.00 | 51 758.00 | | 13 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 096.00 | 664 660.00 | | 965 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 330.00 | 2 336 903.00 | | 3 276 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 003.00 | 3 213 275.00 | | 4 338 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 805.00 | 2 225 578.00 | | 3 173 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 382 282.00 | | 8 382 282.00 | 8 382 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 282.00 | | 8 382 282.00 | 8 382 282.00 |
FM Production stockée | | | 141 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | 7 473.00 | | 11 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | 8 723.00 | | 11 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 27 231.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | 4 441.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 31 673.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | -22 950.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 464.00 | 8 278 903.00 | | 8 585 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 091.00 | 8 102 998.00 | | 8 388 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 373.00 | 175 905.00 | | 197 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 349.00 | | 114 788.00 | 992 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 927.00 | 1 064 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 175 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 009.00 | 739 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 120.00 | | 110 286.00 | 669 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 675.00 | | 4 502.00 | 144 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 506.00 | 53 763.00 | 38 580.00 | 558 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | 2 918.00 | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 204.00 | 53 763.00 | 35 662.00 | 541 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 235.00 | 2 163.00 | 14 235.00 | 14 235.00 |
6T Sur comptes clients | 8 202.00 | | 146.00 | 8 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 202.00 | | 146.00 | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 437.00 | 2 163.00 | 14 381.00 | 22 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 14 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 365.00 | 599 365.00 | | 599 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 096.00 | 965 096.00 | | 965 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 951.00 | 1 235 951.00 | | 1 235 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 099.00 | 1 041 946.00 | 75 153.00 | 1 117 099.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 322.00 | | | 1 077 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 894.00 | 1 454 894.00 | | 1 454 894.00 |
VW T.V.A. | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 958.00 | 3 173 805.00 | 75 153.00 | 3 248 958.00 |