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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 17 165.00 | 138.00 | 17 302.00 |
AH Fonds commercial | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 6 840.00 | 6 278.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 246.00 | 150 114.00 | 43 133.00 | 193 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 766.00 | 304 262.00 | 67 504.00 | 371 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 669.00 | 478 380.00 | 409 289.00 | 887 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
BN En cours de production de biens | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 263.00 | 23 612.00 | 1 847 651.00 | 1 871 263.00 |
BZ Autres créances | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 075.00 | 23 612.00 | 2 766 463.00 | 2 790 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 744.00 | 501 992.00 | 3 175 752.00 | 3 677 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
DH Report à nouveau | -78 191.00 | | | -78 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 680.00 | -78 191.00 | | 51 680.00 |
DL TOTAL (I) | 663 235.00 | 611 555.00 | | 663 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 592.00 | 410 362.00 | | 228 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 281.00 | 289.00 | | 161 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 210.00 | 58 287.00 | | 41 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 744.00 | 672 433.00 | | 961 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 145.00 | 499 258.00 | | 567 145.00 |
EA Autres dettes | 358 860.00 | 147 903.00 | | 358 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 684.00 | 187 509.00 | | 193 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 517.00 | 1 976 041.00 | | 2 512 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 752.00 | 2 598 286.00 | | 3 175 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 462.00 | | 35 861.00 | 869 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 655.00 | 887 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 178 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 578 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 783.00 | | 31 956.00 | 560 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 080.00 | | 3 905.00 | 127 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 347.00 | 44 687.00 | 17 655.00 | 451 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 237.00 | 973.00 | 3 045.00 | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 111.00 | 43 715.00 | 14 610.00 | 432 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
6T Sur comptes clients | 15 265.00 | 8 347.00 | | 15 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 265.00 | 8 347.00 | | 15 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 955.00 | 8 347.00 | 10 690.00 | 25 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 347.00 | 10 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 744.00 | 961 744.00 | | 961 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 860.00 | 358 860.00 | | 358 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 184.00 | | | 1 843 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VB T. V. A. | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 759.00 | 56 376.00 | 33 383.00 | 89 759.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 362.00 | 2 088 480.00 | 116 882.00 | 2 205 362.00 |
VW T.V.A. | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 306.00 | 2 362 924.00 | 108 383.00 | 2 471 306.00 |