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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 189 162.00 | | 189 162.00 | 189 162.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 11 501.00 | 1 617.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 686.00 | 196 744.00 | 78 941.00 | 275 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 390.00 | 404 891.00 | 223 499.00 | 628 390.00 |
AX Avances et acomptes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 464.00 | 626 758.00 | 508 706.00 | 1 135 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 026.00 | | 929 026.00 | 929 026.00 |
BN En cours de production de biens | 509 478.00 | | 509 478.00 | 509 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 615.00 | 8 056.00 | 1 937 559.00 | 1 945 615.00 |
BZ Autres créances | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
CF Disponibilités | 1 015 576.00 | | 1 015 576.00 | 1 015 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 921.00 | 8 056.00 | 4 592 864.00 | 4 600 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 385.00 | 634 814.00 | 5 101 570.00 | 5 736 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
DH Report à nouveau | 269 765.00 | 172 391.00 | | 269 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 568.00 | 197 373.00 | | 903 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 079.00 | 1 059 511.00 | | 1 863 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 567.00 | 1 119 599.00 | | 455 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 368.00 | | 2 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 509.00 | 27 372.00 | | 48 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 440.00 | 599 365.00 | | 1 062 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 090.00 | 550 998.00 | | 1 053 090.00 |
EA Autres dettes | 38 786.00 | 13 533.00 | | 38 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 937.00 | 965 096.00 | | 577 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 492.00 | 3 276 331.00 | | 3 238 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 570.00 | 4 338 003.00 | | 5 101 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 811.00 | 3 173 805.00 | | 2 998 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 873 949.00 | | 11 873 949.00 | 11 873 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873 949.00 | | 11 873 949.00 | 11 873 949.00 |
FM Production stockée | | | 163 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 023 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 11 430.00 | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 002.00 | 11 430.00 | | 156 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 3 447.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 195.00 | 4 347.00 | | 159 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 172.00 | 7 794.00 | | 165 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 170.00 | 3 636.00 | | -9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 370.00 | | | 293 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 253.00 | 8 585 464.00 | | 12 254 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 350 685.00 | 8 388 091.00 | | 11 350 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 568.00 | 197 373.00 | | 903 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 210.00 | | 258 943.00 | 1 064 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 967.00 | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 640.00 | 182 049.00 | 1 135 464.00 | 5 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 202 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 44 319.00 | 920 454.00 | 5 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 636.00 | | 27 910.00 | 175 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 397.00 | | 231 016.00 | 739 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 176.00 | | 17.00 | 149 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 690.00 | 77 787.00 | 24 719.00 | 573 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | 762.00 | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 305.00 | 77 787.00 | 23 957.00 | 559 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
6T Sur comptes clients | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | | 2 163.00 | 10 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 440.00 | 1 062 440.00 | | 1 062 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 189.00 | 288 189.00 | | 288 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 937.00 | 577 937.00 | | 577 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 084.00 | 1 936 084.00 | | 1 936 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 567.00 | 264 396.00 | 187 750.00 | 455 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 419.00 | | | 859 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 139.00 | 152 139.00 | | 152 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 239.00 | 2 112 287.00 | 17 952.00 | 2 130 239.00 |
VW T.V.A. | 415 103.00 | 415 103.00 | | 415 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 983.00 | 2 998 811.00 | 187 750.00 | 3 189 983.00 |