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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 4 350.00 | 875.00 | 5 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168 205.00 | | 1 168 205.00 | 1 168 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 668.00 | 11 588.00 | 1 169 080.00 | 1 180 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
072 Créances – Autres | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 212.00 | | 388 212.00 | 388 212.00 |
110 Total général Actif | 1 568 881.00 | 11 588.00 | 1 557 293.00 | 1 568 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 146 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 179 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
242 Autres charges externes. | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
252 Charges sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
280 Produits financiers | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
294 Charges financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 806.00 | | | -8 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 133.00 | | | 1 180 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |