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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 827.00 | 7 380.00 | 447.00 | 7 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 4 745.00 | 481.00 | 5 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168 205.00 | | 1 168 205.00 | 1 168 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 257.00 | 12 125.00 | 1 169 132.00 | 1 181 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
072 Créances – Autres | 338 299.00 | | 338 299.00 | 338 299.00 |
084 Disponibilités | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 501.00 | | 583 501.00 | 583 501.00 |
110 Total général Actif | 1 764 759.00 | 12 125.00 | 1 752 633.00 | 1 764 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 137 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 436 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 752 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
242 Autres charges externes. | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
252 Charges sociales | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | | | 537.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
280 Produits financiers | 285 067.00 | | | 285 067.00 |
294 Charges financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 668.00 | | | 1 180 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |