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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 5 781.00 | 325.00 | 6 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268 105.00 | | 1 268 105.00 | 1 268 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 037.00 | 13 607.00 | 1 268 430.00 | 1 282 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
072 Créances – Autres | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
084 Disponibilités | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 096.00 | | 586 096.00 | 586 096.00 |
110 Total général Actif | 1 868 133.00 | 13 607.00 | 1 854 526.00 | 1 868 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 399 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 458 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 854 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 181.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 182 137.00 | | | 1 182 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91 719.00 | | | -91 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |