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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 637.00 | 13 932.00 | 1 210 705.00 | 1 224 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 619 607.00 | | 619 607.00 | 619 607.00 |
CF Disponibilités | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 431.00 | | 663 431.00 | 663 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 069.00 | 13 932.00 | 1 874 136.00 | 1 888 069.00 |
CU Autres participations | 1 210 705.00 | | 1 210 705.00 | 1 210 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 282 263.00 | 1 290 799.00 | | 1 282 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | 42 321.00 | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 778.00 | 1 375 044.00 | | 1 333 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 394.00 | 70.00 | | 10 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3 620.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 72 201.00 | | 28 534.00 |
EA Autres dettes | 501 413.00 | 347 297.00 | | 501 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 358.00 | 423 388.00 | | 540 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 136.00 | 1 798 432.00 | | 1 874 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 413.00 | 501 413.00 | | 501 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 750.00 | 542 750.00 | | 542 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 053.00 | 588 053.00 | | 588 053.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 358.00 | 540 358.00 | | 540 358.00 |