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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 5 401.00 | 704.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 137.00 | 13 228.00 | 1 168 909.00 | 1 182 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BZ Autres créances | 389 876.00 | | 389 876.00 | 389 876.00 |
CF Disponibilités | 223 354.00 | | 223 354.00 | 223 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 164.00 | | 665 164.00 | 665 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 301.00 | 13 228.00 | 1 834 073.00 | 1 847 301.00 |
CU Autres participations | 1 168 205.00 | | 1 168 205.00 | 1 168 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 394 850.00 | 1 137 659.00 | | 1 394 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 257 191.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 577.00 | 1 436 774.00 | | 1 455 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 4 193.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 7 131.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 532.00 | 30 869.00 | | 36 532.00 |
EA Autres dettes | 337 907.00 | 273 617.00 | | 337 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 496.00 | 315 860.00 | | 378 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 073.00 | 1 752 633.00 | | 1 834 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 44 949.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 805.00 | 463 139.00 | | 203 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 002.00 | 205 948.00 | | 185 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 804.00 | 257 191.00 | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 125.00 | 1 103.00 | | 12 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 447.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 656.00 | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 907.00 | 337 907.00 | | 337 907.00 |
UX Autres créances clients | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 645.00 | | | 356 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 495.00 | 378 495.00 | | 378 495.00 |