| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | -970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | -8 314.00 | 1 799.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 648.00 | -140 844.00 | 39 803.00 | 180 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 731.00 | -150 129.00 | 41 602.00 | 191 731.00 |
BZ Autres créances | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CF Disponibilités | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 091.00 | -4 587.00 | 262 504.00 | 267 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 823.00 | -154 716.00 | 304 107.00 | 458 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 864.00 | 144 428.00 | | 149 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 5 435.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 159 251.00 | 158 248.00 | | 159 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | 16 403.00 | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 122.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | 11 822.00 | | 30 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 961.00 | 109 203.00 | | 95 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 855.00 | 137 551.00 | | 144 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 932.00 | 3 796.00 | 487 729.00 | 483 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 932.00 | 3 796.00 | 487 729.00 | 483 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 666.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 666.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -695.00 | -129.00 | | -695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -695.00 | -2 776.00 | | -695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -1 110.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 885.00 | 534 149.00 | | 495 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -494 882.00 | -528 713.00 | | -494 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | 5 435.00 | | 1 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 293.00 | | 14 384.00 | 187 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 191 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 190 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 323.00 | | 14 384.00 | 186 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 733.00 | 16 340.00 | 9 944.00 | 143 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 763.00 | 16 340.00 | 9 944.00 | 142 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 884.00 | 411.00 | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 884.00 | 411.00 | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 884.00 | 411.00 | 4 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UX Autres créances clients | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VP Divers | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
VW T.V.A. | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 857.00 | 132 769.00 | 12 088.00 | 144 857.00 |