| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 434.00 | 205 258.00 | 64 176.00 | 269 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 517.00 | 216 341.00 | 64 176.00 | 280 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 901.00 | 30 103.00 | 286 798.00 | 316 901.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 432.00 | 30 103.00 | 318 330.00 | 348 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 950.00 | 246 444.00 | 382 506.00 | 628 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
DH Report à nouveau | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | -11 612.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 149 845.00 | 146 883.00 | | 149 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258.00 | 64 994.00 | | 26 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 743.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 504.00 | 58 047.00 | | 81 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | 89 786.00 | | 116 093.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 39.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 660.00 | 213 609.00 | | 232 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 506.00 | 360 492.00 | | 382 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 660.00 | 213 609.00 | | 232 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 615.00 | | 441 615.00 | 441 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 615.00 | | 441 615.00 | 441 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 400.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 3 259.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 3 259.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | -2 859.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 166.00 | 434 105.00 | | 472 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 204.00 | 445 717.00 | | 469 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | -11 612.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 934.00 | | 2 598.00 | 279 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 280 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 964.00 | | 583.00 | 278 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 098.00 | 15 243.00 | | 201 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 128.00 | 15 243.00 | | 200 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 622.00 | 30 103.00 | 16 622.00 | 16 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 622.00 | 30 103.00 | 16 622.00 | 16 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 622.00 | 30 103.00 | 16 622.00 | 16 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 103.00 | 16 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VB T. V. A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 242.00 | 343 242.00 | | 343 242.00 |
VW T.V.A. | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |