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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 9 164.00 | 949.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 966.00 | 156 673.00 | 45 292.00 | 201 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 049.00 | 166 808.00 | 46 241.00 | 213 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 210.00 | 5 394.00 | 236 816.00 | 242 210.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 101.00 | 5 394.00 | 288 707.00 | 294 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 151.00 | 172 202.00 | 334 949.00 | 507 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 949.00 | | | 334 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 571.00 | | 476 571.00 | 476 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 571.00 | | 476 571.00 | 476 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 071.00 | | | 487 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 256.00 | | | 484 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 731.00 | | 21 317.00 | 191 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 761.00 | | 21 317.00 | 190 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 129.00 | 16 678.00 | | 150 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 159.00 | 16 678.00 | | 149 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 1 099.00 | 292.00 | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 587.00 | 1 099.00 | 292.00 | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | 1 099.00 | 292.00 | 4 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 10 064.00 | 23 475.00 | 33 540.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VP Divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
VW T.V.A. | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 882.00 | 149 406.00 | 23 475.00 | 172 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 705.00 | | | 110 705.00 |