| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 10 126.00 | 633.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 289.00 | 195 571.00 | 71 718.00 | 267 289.00 |
BF Prêts | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 961.00 | 206 667.00 | 73 294.00 | 279 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 397.00 | 30 103.00 | 265 294.00 | 295 397.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 074.00 | 30 103.00 | 303 972.00 | 334 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 036.00 | 236 770.00 | 377 266.00 | 614 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
DH Report à nouveau | -8 650.00 | -11 612.00 | | -8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 896.00 | 2 962.00 | | -20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 128 950.00 | 149 845.00 | | 128 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 728.00 | 26 258.00 | | 18 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 2 596.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 81 504.00 | | 74 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 590.00 | 116 093.00 | | 141 590.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 6 210.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 316.00 | 232 660.00 | | 248 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 266.00 | 382 506.00 | | 377 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 316.00 | 232 660.00 | | 248 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 782.00 | | 446 782.00 | 446 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 782.00 | | 446 782.00 | 446 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | 723.00 | | 4 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 7 414.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 4 644.00 | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 572.00 | 4 644.00 | | 15 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 2 770.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 984.00 | 472 166.00 | | 478 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 880.00 | 469 204.00 | | 499 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 896.00 | 2 962.00 | | -20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 517.00 | | 22 072.00 | 280 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 279 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 278 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 547.00 | | 18 972.00 | 279 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 341.00 | 2 347.00 | 12 021.00 | 216 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 371.00 | 2 347.00 | 12 021.00 | 215 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UP Prêts | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 259 273.00 | 259 273.00 | | 259 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 541.00 | 312 541.00 | | 312 541.00 |
VW T.V.A. | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | -664.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | 8 492.00 | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 46 641.00 | 43 700.00 | | 46 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 482.00 | 41 754.00 | | 40 482.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 2 319.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 3 108.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | 2 444.00 | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 090.00 | 87 515.00 | | 92 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 406.00 | 16 051.00 | | 16 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 322.00 | 96 265.00 | | 94 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |