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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 851.00 | 190 015.00 | 78 836.00 | 268 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 934.00 | 201 098.00 | 78 836.00 | 279 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 456.00 | 16 622.00 | 242 834.00 | 259 456.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 277.00 | 16 622.00 | 281 655.00 | 298 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 212.00 | 217 720.00 | 360 491.00 | 578 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 111.00 | 153 682.00 | | 150 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 612.00 | -3 571.00 | | -11 612.00 |
DL TOTAL (I) | 146 883.00 | 158 495.00 | | 146 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 994.00 | 47 973.00 | | 64 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 199.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | 47 270.00 | | 58 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 786.00 | 91 733.00 | | 89 786.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 576.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 608.00 | 187 750.00 | | 213 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 491.00 | 346 246.00 | | 360 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 608.00 | 187 750.00 | | 213 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 926.00 | | 428 926.00 | 428 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 926.00 | | 428 926.00 | 428 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | 9 249.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 1 285.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 1 285.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | -1 285.00 | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 104.00 | 445 881.00 | | 434 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 716.00 | 449 452.00 | | 445 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 612.00 | -3 571.00 | | -11 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 519.00 | | 46 417.00 | 233 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 279 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 278 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 549.00 | | 46 417.00 | 232 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 594.00 | 15 506.00 | 1.00 | 185 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 624.00 | 15 506.00 | 1.00 | 184 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 094.00 | 7 528.00 | | 9 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 094.00 | 7 528.00 | | 9 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 094.00 | 7 528.00 | | 9 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 266.00 | 284 266.00 | | 284 266.00 |
VW T.V.A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 608.00 | 213 608.00 | | 213 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 070.00 | 7 317.00 | | 16 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | 10 667.00 | | 13 647.00 |
ST Autres comptes | 56 758.00 | 61 429.00 | | 56 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 053.00 | 36 075.00 | | 36 053.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 3 398.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 193.00 | 10 715.00 | | 18 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 714.00 | 88 504.00 | | 79 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 367.00 | 23 015.00 | | 21 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 020.00 | 108 171.00 | | 108 020.00 |