| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 974.00 | 70 438.00 | 1 536.00 | 71 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 400.00 | | 2 326 400.00 | 2 326 400.00 |
AN Terrains | 256 313.00 | 5 055.00 | 251 258.00 | 256 313.00 |
AP Constructions | 997 559.00 | 232 358.00 | 765 201.00 | 997 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 290.00 | 897 804.00 | 786 486.00 | 1 684 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 855.00 | 890 503.00 | 635 353.00 | 1 525 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
BF Prêts | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 143.00 | 2 096 158.00 | 5 359 985.00 | 7 456 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 1 110 968.00 | 29 161.00 | 1 081 807.00 | 1 110 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 376.00 | 72 739.00 | 201 637.00 | 274 376.00 |
BZ Autres créances | 427 840.00 | 6 720.00 | 421 120.00 | 427 840.00 |
CF Disponibilités | 381 709.00 | | 381 709.00 | 381 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 151.00 | 108 619.00 | 2 117 532.00 | 2 226 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 294.00 | 2 204 778.00 | 7 477 517.00 | 9 682 294.00 |
CU Autres participations | 469 163.00 | | 469 163.00 | 469 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | | 1 585 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 541 712.00 | 606 260.00 | | 541 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 041.00 | 235 452.00 | | 241 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 652.00 | 2 510 611.00 | | 2 451 652.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 63 432.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 446.00 | 124 129.00 | | 130 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 446.00 | 187 561.00 | | 143 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 487.00 | 1 083 750.00 | | 1 808 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 372.00 | 1 113 625.00 | | 779 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 723.00 | 1 522 642.00 | | 1 299 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 789.00 | 698 685.00 | | 624 789.00 |
EA Autres dettes | 367 598.00 | 661 357.00 | | 367 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 4 550.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 419.00 | 5 084 609.00 | | 4 882 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 517.00 | 7 782 782.00 | | 7 477 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 138.00 | 4 626 776.00 | | 3 606 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 753.00 | 354 224.00 | | 151 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 812 237.00 | | 20 812 237.00 | 20 812 237.00 |
FD Production vendue biens | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FG Production vendue services | 500 429.00 | | 500 429.00 | 500 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 325 915.00 | | 21 325 915.00 | 21 325 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 441 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 836 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 224 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 267.00 | 18 797.00 | | 21 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | 872.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 846.00 | 30 092.00 | | 79 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 846.00 | 30 092.00 | | 79 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 6 996.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 22 357.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 049.00 | 7 734.00 | | 76 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 165.00 | 45 268.00 | | 31 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 258.00 | -45 477.00 | | -35 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 526 339.00 | 21 044 061.00 | | 21 526 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285 298.00 | 20 808 609.00 | | 21 285 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 041.00 | 235 452.00 | | 241 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 313.00 | | 438 044.00 | 7 032 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 12 615.00 | 592 042.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 12 615.00 | 7 456 142.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 834.00 | | 1 540.00 | 2 396 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 030.00 | | 420 696.00 | 4 045 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 449.00 | | 15 808.00 | 590 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 327.00 | 376 831.00 | | 1 719 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 846.00 | 7 593.00 | | 62 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 482.00 | 369 238.00 | | 1 656 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 561.00 | 6 317.00 | 50 432.00 | 187 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 460.00 | 29 161.00 | 12 460.00 | 12 460.00 |
6T Sur comptes clients | 18 338.00 | 72 739.00 | 18 338.00 | 18 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 518.00 | 101 900.00 | 30 798.00 | 37 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 079.00 | 108 217.00 | 81 230.00 | 225 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 216.00 | 81 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 723.00 | 1 299 723.00 | | 1 299 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 491.00 | 212 491.00 | | 212 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 927.00 | 205 927.00 | | 205 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 598.00 | 367 598.00 | | 367 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
UP Prêts | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
VC Groupe et associés | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 355.00 | 375 074.00 | 850 704.00 | 1 651 355.00 |
VI Groupe et associés | 718 127.00 | 718 127.00 | | 718 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 296.00 | 729 417.00 | 122 879.00 | 852 296.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 419.00 | 3 606 138.00 | 850 704.00 | 4 882 419.00 |