| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 875.00 | | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 |
AN Terrains | 256 313.00 | 7 813.00 | 248 500.00 | 256 313.00 |
AP Constructions | 1 287 026.00 | 287 169.00 | 999 857.00 | 1 287 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 344.00 | 1 089 402.00 | 663 942.00 | 1 753 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 807.00 | 1 017 324.00 | 694 483.00 | 1 711 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
BF Prêts | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 783.00 | 2 473 682.00 | 5 738 101.00 | 8 211 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 990 973.00 | 11 406.00 | 979 566.00 | 990 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 638.00 | 125 652.00 | 221 986.00 | 347 638.00 |
BZ Autres créances | 459 733.00 | | 459 733.00 | 459 733.00 |
CF Disponibilités | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 733.00 | 137 058.00 | 2 052 675.00 | 2 189 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 516.00 | 2 610 740.00 | 7 790 776.00 | 10 401 516.00 |
CU Autres participations | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | | 1 585 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 632 752.00 | 541 712.00 | | 632 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 452.00 | 241 041.00 | | 355 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 104.00 | 2 451 652.00 | | 2 657 104.00 |
DP Provisions pour risques | 20 940.00 | 13 000.00 | | 20 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 559.00 | 130 446.00 | | 131 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 499.00 | 143 446.00 | | 152 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 421.00 | 1 808 487.00 | | 2 290 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 743.00 | 779 372.00 | | 53 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 478.00 | 1 299 723.00 | | 1 486 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 574.00 | 624 789.00 | | 642 574.00 |
EA Autres dettes | 507 587.00 | 367 598.00 | | 507 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 2 450.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 173.00 | 4 882 419.00 | | 4 981 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 776.00 | 7 477 517.00 | | 7 790 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 300.00 | 3 606 138.00 | | 3 461 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 278.00 | 151 753.00 | | 329 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 882 970.00 | | 20 882 970.00 | 20 882 970.00 |
FD Production vendue biens | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FG Production vendue services | 746 896.00 | | 746 896.00 | 746 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 646 256.00 | | 21 646 256.00 | 21 646 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 739 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 984.00 | 21 267.00 | | 27 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 1 051.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 528.00 | 79 846.00 | | 52 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 288.00 | 79 846.00 | | 83 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 3 797.00 | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 018.00 | 3 797.00 | | 41 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 271.00 | 76 049.00 | | 42 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 245.00 | 31 165.00 | | 113 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | -35 258.00 | | 34 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 830 695.00 | 21 526 339.00 | | 21 830 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 475 243.00 | 21 285 298.00 | | 21 475 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 452.00 | 241 041.00 | | 355 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 143.00 | | 1 025 778.00 | 7 456 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 475.00 | 560 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 017.00 | 57 121.00 | 8 211 783.00 | 213 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 017.00 | 2 646.00 | 5 249 377.00 | 213 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 374.00 | | 3 475.00 | 2 398 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 727.00 | | 999 313.00 | 4 465 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 042.00 | | 22 990.00 | 592 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 158.00 | 377 580.00 | 56.00 | 2 096 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 438.00 | 1 536.00 | | 70 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 720.00 | 376 044.00 | 56.00 | 2 025 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 446.00 | 9 053.00 | | 143 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 161.00 | 11 406.00 | 29 160.00 | 29 161.00 |
6T Sur comptes clients | 72 739.00 | 72 369.00 | 19 456.00 | 72 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 619.00 | 83 775.00 | 55 336.00 | 108 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 065.00 | 92 828.00 | 55 336.00 | 252 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 828.00 | 48 617.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 174.00 | 22 881.00 | 26 293.00 | 49 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 478.00 | 1 486 478.00 | | 1 486 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 587.00 | 507 587.00 | | 507 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
UP Prêts | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 323 126.00 | | | 323 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VB T. V. A. | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
VC Groupe et associés | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 143.00 | 467 564.00 | 954 940.00 | 1 961 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 829.00 | | | 394 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 328.00 | 844 773.00 | 119 555.00 | 964 328.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 152.00 | 3 461 280.00 | 981 233.00 | 4 981 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |