| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 483.00 | 88 677.00 | 10 805.00 | 99 483.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 875.00 | | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 |
AN Terrains | 317 914.00 | 22 185.00 | 295 729.00 | 317 914.00 |
AP Constructions | 1 624 684.00 | 685 362.00 | 939 321.00 | 1 624 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 244.00 | 1 913 458.00 | 522 785.00 | 2 436 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 956.00 | 1 743 489.00 | 480 467.00 | 2 223 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 154.00 | 4 453 172.00 | 5 261 982.00 | 9 715 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BT Marchandises | 1 049 698.00 | 4 722.00 | 1 044 976.00 | 1 049 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 935.00 | 190 373.00 | 188 562.00 | 378 935.00 |
BZ Autres créances | 4 192 531.00 | | 4 192 531.00 | 4 192 531.00 |
CF Disponibilités | 530 357.00 | | 530 357.00 | 530 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 108.00 | 195 094.00 | 5 991 013.00 | 6 186 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 261.00 | 4 648 266.00 | 11 252 995.00 | 15 901 261.00 |
CU Autres participations | 549 594.00 | | 549 594.00 | 549 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | | 1 585 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 064 817.00 | 1 034 210.00 | | 1 064 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 611.00 | 405 608.00 | | 401 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 328.00 | 3 108 717.00 | | 3 135 328.00 |
DP Provisions pour risques | 39 808.00 | 46 811.00 | | 39 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 862.00 | 166 171.00 | | 158 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 670.00 | 212 982.00 | | 198 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 494.00 | 1 276 682.00 | | 2 018 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 330.00 | 648 056.00 | | 120 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 490.00 | 1 775 582.00 | | 1 761 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 465.00 | 706 068.00 | | 630 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EA Autres dettes | 3 385 251.00 | 2 559 513.00 | | 3 385 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 918 997.00 | 6 968 360.00 | | 7 918 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 995.00 | 10 290 059.00 | | 11 252 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148 848.00 | 6 087 083.00 | | 7 148 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 971.00 | 92 941.00 | | 990 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 839 081.00 | | 24 839 081.00 | 24 839 081.00 |
FD Production vendue biens | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
FG Production vendue services | 840 914.00 | | 840 914.00 | 840 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 696 683.00 | | 25 696 683.00 | 25 696 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 993 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 313 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 565 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 967.00 | 13 769.00 | | 48 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 875.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 070.00 | 18 106.00 | | 147 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 838.00 | | | 353 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 908.00 | 18 106.00 | | 500 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 1 261.00 | | 7 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 580.00 | 13 684.00 | | 342 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 541.00 | 14 944.00 | | 350 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 367.00 | 3 162.00 | | 150 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 136.00 | 80 221.00 | | 71 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 330.00 | 114 850.00 | | 85 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 526 857.00 | 23 120 037.00 | | 26 526 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 125 246.00 | 22 714 429.00 | | 26 125 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 611.00 | 405 608.00 | | 401 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 772.00 | 27 180.00 | | 31 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 634.00 | | 608 304.00 | 9 481 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 383.00 | 666 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 784.00 | 9 715 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 401.00 | 6 619 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 354.00 | | 13 004.00 | 2 416 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402 518.00 | | 577 414.00 | 6 402 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 762.00 | | 17 886.00 | 662 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 531.00 | 428 461.00 | 17 819.00 | 4 042 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 563.00 | 4 115.00 | | 84 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 968.00 | 424 346.00 | 17 819.00 | 3 957 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 982.00 | | 14 312.00 | 212 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 564.00 | 4 722.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
6T Sur comptes clients | 190 049.00 | 190 372.00 | 190 048.00 | 190 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 612.00 | 195 094.00 | 193 612.00 | 193 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 594.00 | 195 094.00 | 207 924.00 | 406 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 094.00 | 207 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 5 260.00 | 29 740.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 490.00 | 1 761 490.00 | | 1 761 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 863.00 | 300 863.00 | | 300 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385 251.00 | 3 385 251.00 | | 3 385 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 276 530.00 | 276 530.00 | | 276 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VB T. V. A. | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 140.00 | 3 279 140.00 | | 3 279 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 626.00 | 992 626.00 | | 992 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 868.00 | 285 459.00 | 637 618.00 | 1 025 868.00 |
VI Groupe et associés | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 549.00 | | | 335 549.00 |
VP Divers | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 872.00 | 731 872.00 | | 731 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 036.00 | 4 602 365.00 | 116 671.00 | 4 719 036.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 997.00 | 7 148 848.00 | 667 358.00 | 7 918 997.00 |