| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 609.00 | 79 865.00 | 5 744.00 | 85 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 875.00 | | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 |
AN Terrains | 278 645.00 | 16 671.00 | 261 974.00 | 278 645.00 |
AP Constructions | 1 462 984.00 | 520 877.00 | 942 107.00 | 1 462 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 655.00 | 1 576 472.00 | 647 183.00 | 2 223 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 737.00 | 1 420 773.00 | 706 964.00 | 2 127 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 506.00 | 3 614 659.00 | 5 562 847.00 | 9 177 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 930 857.00 | 7 937.00 | 922 920.00 | 930 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 103.00 | 190 064.00 | 232 039.00 | 422 103.00 |
BZ Autres créances | 1 868 142.00 | | 1 868 142.00 | 1 868 142.00 |
CF Disponibilités | 392 651.00 | | 392 651.00 | 392 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 029.00 | 198 001.00 | 3 443 028.00 | 3 641 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 535.00 | 3 812 659.00 | 9 005 875.00 | 12 818 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 545 749.00 | | 545 749.00 | 545 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | | 1 585 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 940 617.00 | 819 021.00 | | 940 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 593.00 | 421 596.00 | | 468 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 109.00 | 2 909 516.00 | | 3 078 109.00 |
DP Provisions pour risques | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 075.00 | 128 409.00 | | 145 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 883.00 | 168 217.00 | | 184 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 380.00 | 1 470 558.00 | | 1 469 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 162.00 | 722 416.00 | | 524 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 779.00 | 1 488 041.00 | | 1 670 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 310.00 | 580 176.00 | | 685 310.00 |
EA Autres dettes | 1 393 253.00 | 1 101 698.00 | | 1 393 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 742 884.00 | 5 362 951.00 | | 5 742 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 875.00 | 8 440 684.00 | | 9 005 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756 101.00 | 4 327 230.00 | | 4 756 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 072.00 | 198 347.00 | | 178 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 287 580.00 | | 23 287 580.00 | 23 287 580.00 |
FD Production vendue biens | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | 773 666.00 | | 773 666.00 | 773 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 067 161.00 | | 24 067 161.00 | 24 067 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 274 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 580 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 624 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 341.00 | 48 670.00 | | 25 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 937.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 941.00 | 67 071.00 | | 103 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 941.00 | 67 071.00 | | 103 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 4 682.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 24 586.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 756.00 | 42 485.00 | | 103 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 764.00 | 65 716.00 | | 92 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 189.00 | 12 968.00 | | 163 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 387 313.00 | 24 202 750.00 | | 24 387 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 918 720.00 | 23 781 154.00 | | 23 918 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 593.00 | 421 596.00 | | 468 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 734 819.00 | | 471 210.00 | 8 734 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 523.00 | 655 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 523.00 | 9 177 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 6 106 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415 484.00 | | | 2 415 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663 499.00 | | 451 206.00 | 5 663 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 836.00 | | 20 004.00 | 655 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 905.00 | 403 754.00 | 8 000.00 | 3 218 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 320.00 | 4 545.00 | | 75 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 585.00 | 399 209.00 | 8 000.00 | 3 143 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 217.00 | 16 666.00 | | 168 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 489.00 | 7 937.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
6T Sur comptes clients | 173 135.00 | 190 064.00 | 173 135.00 | 173 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 624.00 | 198 001.00 | 178 624.00 | 178 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 841.00 | 214 667.00 | 178 624.00 | 346 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 667.00 | 178 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 162.00 | 502 344.00 | 21 818.00 | 524 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 779.00 | 1 670 779.00 | | 1 670 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 359.00 | 336 359.00 | | 336 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 253.00 | 1 393 253.00 | | 1 393 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 320 724.00 | 320 724.00 | | 320 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VB T. V. A. | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 834.00 | 1 258 834.00 | | 1 258 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 488.00 | 323 524.00 | 871 909.00 | 1 288 488.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 613.00 | | | 273 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 993.00 | 507 993.00 | | 507 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 799.00 | 2 315 231.00 | 109 568.00 | 2 424 799.00 |
VW T.V.A. | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 883.00 | 4 756 101.00 | 893 727.00 | 5 742 883.00 |