| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 479.00 | 84 563.00 | 1 916.00 | 86 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 875.00 | | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 |
AN Terrains | 278 645.00 | 19 494.00 | 259 151.00 | 278 645.00 |
AP Constructions | 1 464 750.00 | 602 827.00 | 861 923.00 | 1 464 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 436.00 | 1 756 284.00 | 750 152.00 | 2 506 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 686.00 | 1 579 363.00 | 564 324.00 | 2 143 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 634.00 | 4 042 531.00 | 5 439 103.00 | 9 481 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BT Marchandises | 990 885.00 | 3 564.00 | 987 321.00 | 990 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 166.00 | 190 049.00 | 274 118.00 | 464 166.00 |
BZ Autres créances | 2 791 036.00 | | 2 791 036.00 | 2 791 036.00 |
CF Disponibilités | 767 826.00 | | 767 826.00 | 767 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 568.00 | 193 612.00 | 4 850 955.00 | 5 044 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 202.00 | 4 236 143.00 | 10 290 059.00 | 14 526 202.00 |
CU Autres participations | 547 770.00 | | 547 770.00 | 547 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | | 1 585 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 034 210.00 | 940 617.00 | | 1 034 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 608.00 | 468 593.00 | | 405 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 717.00 | 3 078 109.00 | | 3 108 717.00 |
DP Provisions pour risques | 46 811.00 | 39 808.00 | | 46 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 171.00 | 145 075.00 | | 166 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 982.00 | 184 883.00 | | 212 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 682.00 | 1 469 380.00 | | 1 276 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 056.00 | 524 162.00 | | 648 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 582.00 | 1 670 779.00 | | 1 775 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 068.00 | 685 310.00 | | 706 068.00 |
EA Autres dettes | 2 559 513.00 | 1 393 253.00 | | 2 559 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 360.00 | 5 742 884.00 | | 6 968 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 059.00 | 9 005 875.00 | | 10 290 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 083.00 | 4 756 101.00 | | 6 087 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 941.00 | 178 072.00 | | 92 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 047 067.00 | | 22 047 067.00 | 22 047 067.00 |
FD Production vendue biens | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
FG Production vendue services | 804 711.00 | | 804 711.00 | 804 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 858 565.00 | | 22 858 565.00 | 22 858 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 082 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 318 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 460 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 769.00 | 25 341.00 | | 13 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 890.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 106.00 | 103 941.00 | | 18 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 106.00 | 103 941.00 | | 18 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 185.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 944.00 | 185.00 | | 14 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 103 756.00 | | 3 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 221.00 | 92 764.00 | | 80 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 850.00 | 163 189.00 | | 114 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 120 037.00 | 24 387 313.00 | | 23 120 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 714 429.00 | 23 918 720.00 | | 22 714 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 608.00 | 468 593.00 | | 405 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 180.00 | 13 210.00 | | 27 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 506.00 | | 317 811.00 | 9 177 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 683.00 | 9 481 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 683.00 | 6 402 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415 484.00 | | 870.00 | 2 415 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 705.00 | | 309 496.00 | 6 106 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 317.00 | | 7 445.00 | 655 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 659.00 | 427 872.00 | | 3 614 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 865.00 | 4 698.00 | | 79 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 794.00 | 423 174.00 | | 3 534 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 883.00 | 28 099.00 | | 184 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 937.00 | 3 564.00 | 7 937.00 | 7 937.00 |
6T Sur comptes clients | 190 064.00 | 190 048.00 | 190 063.00 | 190 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 001.00 | 193 612.00 | 198 000.00 | 198 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 884.00 | 221 711.00 | 198 000.00 | 382 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 711.00 | 198 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 206.00 | 502 496.00 | 30 710.00 | 533 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 582.00 | 1 775 582.00 | | 1 775 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 823.00 | 338 823.00 | | 338 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559 513.00 | 2 559 513.00 | | 2 559 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 363 208.00 | 363 208.00 | | 363 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VB T. V. A. | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 412.00 | 2 051 412.00 | | 2 051 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 417.00 | 330 849.00 | 789 388.00 | 1 181 417.00 |
VI Groupe et associés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 460.00 | | | 223 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 529.00 | | | 330 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 068.00 | 664 068.00 | | 664 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 555.00 | 3 282 562.00 | 114 993.00 | 3 397 555.00 |
VW T.V.A. | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 361.00 | 6 087 083.00 | 820 098.00 | 6 968 361.00 |