| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 32 691.00 | 799.00 | 33 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 85 081.00 | 6 497.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 376.00 | 54 375.00 | 15 001.00 | 69 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 802.00 | 172 147.00 | 32 654.00 | 204 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 400.00 | 15 172.00 | 1 692 228.00 | 1 707 400.00 |
BZ Autres créances | 2 723 332.00 | 36 000.00 | 2 687 332.00 | 2 723 332.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 237.00 | 51 172.00 | 4 406 066.00 | 4 457 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 039.00 | 223 319.00 | 4 438 720.00 | 4 662 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 124.00 | | | -1 577 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
DL TOTAL (I) | -35 586.00 | | | -35 586.00 |
DP Provisions pour risques | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 097.00 | | | 2 731 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 473.00 | | | 1 188 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 516.00 | | | 478 516.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 325.00 | | | 4 458 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 720.00 | | | 4 438 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 325.00 | | | 4 458 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 541.00 | | 2 221 541.00 | 2 221 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 541.00 | | 2 221 541.00 | 2 221 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 613 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613 459.00 | | | 613 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 203.00 | | | 2 231 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 287.00 | | | 2 097 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 564.00 | | 8 897.00 | 220 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 659.00 | 204 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 33 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 817.00 | 160 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 492.00 | | 840.00 | 33 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 715.00 | | 8 057.00 | 176 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 292.00 | 13 587.00 | 23 732.00 | 182 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 492.00 | 41.00 | 842.00 | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 801.00 | 13 546.00 | 22 890.00 | 148 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 172.00 | 15 981.00 | | 51 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 473.00 | 1 188 473.00 | | 1 188 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 254.00 | | | 1 689 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VB T. V. A. | 182 766.00 | | | 182 766.00 |
VC Groupe et associés | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 731 097.00 | 2 731 097.00 | | 2 731 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VP Divers | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 107.00 | | | 2 495 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 304.00 | 4 418 802.00 | 28 502.00 | 4 447 304.00 |
VW T.V.A. | 300 239.00 | 300 239.00 | | 300 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 325.00 | 4 458 325.00 | | 4 458 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
ST Autres comptes | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
YT Sous‐traitance | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 790.00 | | | 441 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 233.00 | | | 216 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 136.00 | | | 556 136.00 |