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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 845.00 | 16 909.00 | 6 936.00 | 23 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 260.00 | 63 843.00 | 33 416.00 | 97 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 317.00 | 229 048.00 | 212 269.00 | 441 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 796.00 | 309 802.00 | 360 994.00 | 670 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 539.00 | 1 000.00 | 853 539.00 | 854 539.00 |
BZ Autres créances | 2 675 067.00 | 36 000.00 | 2 639 067.00 | 2 675 067.00 |
CF Disponibilités | 214 743.00 | | 214 743.00 | 214 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 151.00 | 37 000.00 | 3 761 151.00 | 3 798 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 948.00 | 346 802.00 | 4 122 146.00 | 4 468 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 502.00 | 2.00 | 500.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 330.00 | 2 189 330.00 | | 2 189 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 181.00 | -1 407 118.00 | | -1 514 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 711.00 | -107 063.00 | | -545 711.00 |
DL TOTAL (I) | 326 435.00 | 872 147.00 | | 326 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 229.00 | 874 353.00 | | 796 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 032.00 | 2 003 479.00 | | 2 037 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 550.00 | 569 512.00 | | 679 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 053.00 | 324 751.00 | | 279 053.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 786.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 710.00 | 3 773 880.00 | | 3 795 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 146.00 | 4 646 027.00 | | 4 122 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 651.00 | 2 980 383.00 | | 3 219 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 4 578.00 | | 2 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 037 032.00 | | | 2 037 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FG Production vendue services | 3 216 452.00 | | 3 216 452.00 | 3 216 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 302.00 | | 3 265 302.00 | 3 265 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 958 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 2 245.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 733 122.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 224.00 | 2 480 739.00 | | 3 275 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 935.00 | 2 587 802.00 | | 3 820 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 711.00 | -107 063.00 | | -545 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 463.00 | 83 763.00 | | 73 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 800.00 | | 37 691.00 | 634 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 670 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 540 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | 4 431.00 | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 363.00 | | 31 822.00 | 510 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 024.00 | | 1 438.00 | 105 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 996.00 | 72 500.00 | 1 696.00 | 238 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 6 261.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 347.00 | 66 239.00 | 1 696.00 | 228 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 002.00 | 1 000.00 | | 36 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 002.00 | 1 000.00 | | 36 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 550.00 | 679 550.00 | | 679 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
UX Autres créances clients | 853 339.00 | 853 339.00 | | 853 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VC Groupe et associés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 497.00 | 217 438.00 | 576 059.00 | 793 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 438.00 | 2 036 438.00 | | 2 036 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484 229.00 | 2 484 229.00 | | 2 484 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 368.00 | 3 653 409.00 | 35 960.00 | 3 689 368.00 |
VW T.V.A. | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 710.00 | 3 219 651.00 | 576 059.00 | 3 795 710.00 |