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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 4 449.00 | 11 665.00 | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 443.00 | 44 472.00 | 21 970.00 | 66 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 901.00 | 144 477.00 | 303 424.00 | 447 901.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 798.00 | 193 400.00 | 442 398.00 | 635 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 592.00 | | 834 592.00 | 834 592.00 |
BZ Autres créances | 2 677 830.00 | 36 000.00 | 2 641 830.00 | 2 677 830.00 |
CF Disponibilités | 772 952.00 | | 772 952.00 | 772 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 176.00 | 36 000.00 | 4 312 176.00 | 4 348 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 973.00 | 229 400.00 | 4 754 573.00 | 4 983 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
CU Autres participations | 502.00 | 2.00 | 500.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 157 500.00 | | 196 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 330.00 | 1 250 000.00 | | 2 189 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 568.00 | -1 236 904.00 | | -1 050 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 549.00 | 186 336.00 | | -356 549.00 |
DL TOTAL (I) | 979 210.00 | 357 054.00 | | 979 210.00 |
DP Provisions pour risques | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 828.00 | 171 546.00 | | 882 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 841.00 | 2 809 122.00 | | 1 979 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 966.00 | 610 219.00 | | 509 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 833.00 | 567 054.00 | | 377 833.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 48 748.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 138.00 | 4 206 686.00 | | 3 752 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 573.00 | 4 586 966.00 | | 4 754 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 504.00 | 4 206 686.00 | | 3 638 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 382 177.00 | | 2 382 177.00 | 2 382 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 177.00 | | 2 382 177.00 | 2 382 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 872 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 874.00 | 88 624.00 | | 35 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 171.00 | 29 720.00 | | 99 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 171.00 | 148 404.00 | | 99 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 297.00 | -59 780.00 | | -63 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 704.00 | 3 098 402.00 | | 2 499 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 253.00 | 2 912 066.00 | | 2 856 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 549.00 | 186 336.00 | | -356 549.00 |