| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 252 012.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 382.00 | |
BF Prêts | | | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 395 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 864 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 655 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 679 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 250 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 646 027.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 330.00 | 2 189 330.00 | | 2 189 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 118.00 | -1 050 568.00 | | -1 407 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 062.00 | -356 549.00 | | -107 062.00 |
DL TOTAL (I) | 872 146.00 | 979 210.00 | | 872 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 352.00 | 882 828.00 | | 874 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 478.00 | 1 979 841.00 | | 2 003 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 511.00 | 509 966.00 | | 569 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 751.00 | 377 833.00 | | 324 751.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 669.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 880.00 | 3 752 138.00 | | 3 773 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 027.00 | 4 754 573.00 | | 4 646 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 451 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 451 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 051.00 | |
GE Autres charges | | | 733 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 5 813.00 | | 3 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 35 873.00 | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | -63 297.00 | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 665.00 | | | -24 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 738.00 | 2 499 703.00 | | 2 480 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 800.00 | 2 856 252.00 | | 2 587 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 062.00 | -356 549.00 | | -107 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 798.00 | | 25 784.00 | 635 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 105 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 781.00 | 634 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 454.00 | 510 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 114.00 | | 3 300.00 | 16 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 344.00 | | 22 473.00 | 514 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 340.00 | | 11.00 | 105 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 398.00 | 72 052.00 | 26 454.00 | 193 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 6 199.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 949.00 | 65 852.00 | 26 454.00 | 188 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 228.00 | | 23 226.00 | 59 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 512.00 | 569 512.00 | | 569 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
UX Autres créances clients | 864 534.00 | 864 534.00 | | 864 534.00 |
VB T. V. A. | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VC Groupe et associés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 774.00 | 76 277.00 | 793 497.00 | 869 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 275.00 | 2 003 275.00 | | 2 003 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 816.00 | 2 499 816.00 | | 2 499 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 695.00 | 3 677 173.00 | 34 522.00 | 3 711 695.00 |
VW T.V.A. | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 880.00 | 2 980 383.00 | 793 497.00 | 3 773 880.00 |