| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 869.00 | 6 890.00 | 7 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 968.00 | 35 556.00 | 27 413.00 | 62 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 696.00 | 88 484.00 | 346 212.00 | 434 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 224.00 | 194 909.00 | 414 314.00 | 609 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 808.00 | | 1 173 808.00 | 1 173 808.00 |
BZ Autres créances | 2 727 846.00 | 66 060.00 | 2 661 786.00 | 2 727 846.00 |
CF Disponibilités | 271 761.00 | | 271 761.00 | 271 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 712.00 | 66 060.00 | 4 172 652.00 | 4 238 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 935.00 | 260 969.00 | 4 586 966.00 | 4 847 935.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 904.00 | -1 250 121.00 | | -1 236 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 336.00 | 13 217.00 | | 186 336.00 |
DL TOTAL (I) | 357 054.00 | 170 718.00 | | 357 054.00 |
DP Provisions pour risques | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 546.00 | 200 000.00 | | 171 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 122.00 | 2 771 137.00 | | 2 809 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 219.00 | 1 192 858.00 | | 610 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 054.00 | 374 254.00 | | 567 054.00 |
EA Autres dettes | 48 748.00 | 19 010.00 | | 48 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 686.00 | 4 557 259.00 | | 4 206 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 966.00 | 4 751 203.00 | | 4 586 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 2 975 985.00 | 6 000.00 | 2 981 985.00 | 2 975 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 568.00 | 6 000.00 | 2 982 568.00 | 2 976 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 226.00 | |
GE Autres charges | | | 800 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 624.00 | 256 193.00 | | 88 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 720.00 | 356 487.00 | | 29 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 404.00 | 356 487.00 | | 148 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 780.00 | -100 295.00 | | -59 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 402.00 | 2 683 507.00 | | 3 098 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 066.00 | 2 670 290.00 | | 2 912 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 336.00 | 13 217.00 | | 186 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 561.00 | | 384 269.00 | 492 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 157.00 | 103 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 276.00 | 51 331.00 | 609 224.00 | 216 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 510.00 | 32 650.00 | 7 759.00 | 54 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 766.00 | 3 524.00 | 497 664.00 | 161 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 160.00 | | 7 759.00 | 87 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 744.00 | | 297 210.00 | 365 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 657.00 | | 79 300.00 | 39 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 223.00 | 54 861.00 | 36 175.00 | 106 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 650.00 | 869.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 573.00 | 53 992.00 | 3 524.00 | 73 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 226.00 | 23 226.00 | 23 226.00 | 23 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 30 060.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 100 060.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 226.00 | 123 286.00 | 23 226.00 | 59 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 226.00 | 23 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 219.00 | 610 219.00 | | 610 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 808.00 | 1 173 808.00 | | 1 173 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
VC Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 546.00 | 28 718.00 | 119 719.00 | 171 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 662.00 | 2 808 662.00 | | 2 808 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 499.00 | 2 483 499.00 | | 2 483 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 749.00 | 3 966 951.00 | 103 798.00 | 4 070 749.00 |
VW T.V.A. | 340 658.00 | 340 658.00 | | 340 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 686.00 | 4 063 858.00 | 119 719.00 | 4 206 686.00 |