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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 147.00 | 79 738.00 | 18 409.00 | 98 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 839.00 | 81 290.00 | 25 549.00 | 106 839.00 |
BT Marchandises | 81 807.00 | 15 996.00 | 65 811.00 | 81 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 053.00 | 23 358.00 | 213 695.00 | 237 053.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 833.00 | | 573 833.00 | 573 833.00 |
CF Disponibilités | 578 518.00 | | 578 518.00 | 578 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 834.00 | 39 354.00 | 1 456 480.00 | 1 495 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 673.00 | 120 644.00 | 1 482 029.00 | 1 602 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DG Autres réserves | 811 194.00 | | | 811 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 466.00 | | | 1 163 466.00 |
DP Provisions pour risques | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
EA Autres dettes | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 172.00 | | | 298 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 029.00 | | | 1 482 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 772.00 | | | 270 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 403.00 | 88 513.00 | 775 916.00 | 687 403.00 |
FG Production vendue services | 401 469.00 | | 401 469.00 | 401 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 871.00 | 88 513.00 | 1 177 384.00 | 1 088 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 977.00 | | | 1 224 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 984.00 | | | 1 067 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 098.00 | | 3 998.00 | 126 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 257.00 | 106 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 257.00 | 98 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 406.00 | | 3 998.00 | 117 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 150.00 | 21 455.00 | 21 315.00 | 81 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 598.00 | 21 455.00 | 21 315.00 | 79 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 273.00 | | 3 883.00 | 24 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 146.00 | | 2 150.00 | 18 146.00 |
6T Sur comptes clients | 29 390.00 | | 6 032.00 | 29 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 536.00 | | 8 182.00 | 47 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 809.00 | | 12 065.00 | 71 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 816.00 | 261 676.00 | 7 140.00 | 268 816.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 172.00 | 270 772.00 | 27 400.00 | 298 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 880.00 | | | 218 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 038.00 | | | 86 038.00 |