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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 551.00 | 46 115.00 | 7 436.00 | 53 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 784.00 | 46 115.00 | 14 669.00 | 60 784.00 |
BT Marchandises | 131 903.00 | 14 520.00 | 117 383.00 | 131 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 792.00 | 5 582.00 | 181 210.00 | 186 792.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 1 457 126.00 | | 1 457 126.00 | 1 457 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 864.00 | 20 102.00 | 1 775 762.00 | 1 795 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 647.00 | 66 217.00 | 1 790 430.00 | 1 856 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DG Autres réserves | 1 384 169.00 | | | 1 384 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 308.00 | | | 1 568 308.00 |
DP Provisions pour risques | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EA Autres dettes | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 430.00 | | | 1 790 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 415.00 | | | 181 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 652.00 | | 10 224.00 | 92 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 092.00 | 60 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 092.00 | 53 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 420.00 | | 10 224.00 | 85 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555.00 | 7 652.00 | 42 092.00 | 80 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555.00 | 7 652.00 | 42 092.00 | 80 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 625.00 | | 65.00 | 14 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 980.00 | 540.00 | | 13 980.00 |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | -2 058.00 | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 620.00 | -1 518.00 | | 21 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 245.00 | -1 518.00 | 65.00 | 36 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 518.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 067.00 | 206 834.00 | 7 233.00 | 214 067.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 563.00 | 181 415.00 | 26 148.00 | 207 563.00 |