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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 551.00 | 50 214.00 | 3 337.00 | 53 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 101.00 | 50 214.00 | 10 886.00 | 61 101.00 |
BT Marchandises | 117 598.00 | 14 122.00 | 103 476.00 | 117 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 996.00 | | 303 996.00 | 303 996.00 |
BZ Autres créances | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CF Disponibilités | 1 442 109.00 | | 1 442 109.00 | 1 442 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 576.00 | 14 122.00 | 1 898 454.00 | 1 912 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 676.00 | 64 336.00 | 1 909 340.00 | 1 973 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DG Autres réserves | 1 461 028.00 | | | 1 461 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 121.00 | | | 1 656 121.00 |
DP Provisions pour risques | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
EA Autres dettes | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 340.00 | | | 1 909 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 4 099.00 | | 46 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 4 099.00 | | 46 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 560.00 | | 350.00 | 14 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 560.00 | | 350.00 | 14 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 520.00 | | 398.00 | 14 520.00 |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 101.00 | | 5 979.00 | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 661.00 | | 6 329.00 | 34 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 869.00 | 352 869.00 | | 352 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 419.00 | 352 869.00 | 7 549.00 | 360 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |