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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 522.00 | 91 030.00 | 22 492.00 | 113 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 214.00 | 92 582.00 | 29 632.00 | 122 214.00 |
BT Marchandises | 142 788.00 | 14 462.00 | 128 326.00 | 142 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 314.00 | 6 832.00 | 215 482.00 | 222 314.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 1 312 703.00 | | 1 312 703.00 | 1 312 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 800.00 | 21 294.00 | 1 667 506.00 | 1 688 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 014.00 | 113 876.00 | 1 697 138.00 | 1 811 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DG Autres réserves | 1 169 742.00 | | | 1 169 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 399.00 | | | 1 455 399.00 |
DP Provisions pour risques | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
EA Autres dettes | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 805.00 | | | 226 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 138.00 | | | 1 697 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 805.00 | | | 226 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 975.00 | | 4 157.00 | 123 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 122 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 113 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 283.00 | | 4 157.00 | 115 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 321.00 | 15 180.00 | 5 918.00 | 83 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769.00 | 15 180.00 | 5 918.00 | 81 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 946.00 | | 1 012.00 | 15 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 960.00 | | 498.00 | 14 960.00 |
6T Sur comptes clients | 17 401.00 | 6 832.00 | 17 401.00 | 17 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 361.00 | 6 832.00 | 17 899.00 | 32 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 307.00 | 6 832.00 | 18 911.00 | 48 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | 18 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 222 314.00 | 222 314.00 | | 222 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 450.00 | 233 310.00 | 7 140.00 | 240 450.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 805.00 | 226 805.00 | | 226 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ST Autres comptes | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
YT Sous‐traitance | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 721.00 | | | 303 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 779.00 | | | 215 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 650.00 | | | 121 650.00 |