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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 282.00 | 81 768.00 | 33 514.00 | 115 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 974.00 | 83 320.00 | 40 654.00 | 123 974.00 |
BT Marchandises | 104 268.00 | 14 960.00 | 89 308.00 | 104 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 691.00 | 17 401.00 | 248 290.00 | 265 691.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 145.00 | | 1 145 145.00 | 1 145 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 405.00 | 32 361.00 | 1 490 044.00 | 1 522 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 380.00 | 115 681.00 | 1 530 698.00 | 1 646 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
DG Autres réserves | 1 067 700.00 | 968 186.00 | | 1 067 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 041.00 | 99 513.00 | | 102 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 021.00 | 1 262 979.00 | | 1 365 021.00 |
DP Provisions pour risques | 15 946.00 | 18 500.00 | | 15 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 946.00 | 18 500.00 | | 15 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 12 322.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 57 020.00 | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | 30 929.00 | | 39 900.00 |
EA Autres dettes | 43 919.00 | 50 343.00 | | 43 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 731.00 | 150 637.00 | | 149 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 698.00 | 1 432 117.00 | | 1 530 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 296.00 | | 2 336.00 | 17 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 296.00 | 17 401.00 | 2 336.00 | 17 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 131.00 | 272 991.00 | 7 140.00 | 280 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |