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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 3 136.00 | 944.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 645.00 | 666 086.00 | 102 559.00 | 768 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 827.00 | 669 223.00 | 103 604.00 | 772 827.00 |
BT Marchandises | 3 800 091.00 | | 3 800 091.00 | 3 800 091.00 |
BZ Autres créances | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 1 343 182.00 | | 1 343 182.00 | 1 343 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 978.00 | | 5 186 978.00 | 5 186 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 806.00 | 669 223.00 | 5 290 583.00 | 5 959 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 784.00 | 572 136.00 | | 916 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 295.00 | 423 647.00 | | 361 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 579.00 | 1 422 284.00 | | 1 704 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 600.00 | 3 124 230.00 | | 3 142 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 691.00 | 41 260.00 | | 56 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 312.00 | 602 782.00 | | 280 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 469.00 | 190 861.00 | | 59 469.00 |
EA Autres dettes | 46 929.00 | 24 616.00 | | 46 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 003.00 | 3 983 751.00 | | 3 586 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 583.00 | 5 406 035.00 | | 5 290 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 380.00 | | 96 447.00 | 676 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 380.00 | | 96 347.00 | 676 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 017.00 | 20 205.00 | | 649 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 017.00 | 20 205.00 | | 649 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 837.00 | 3 125 837.00 | | 3 125 837.00 |
VI Groupe et associés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VW T.V.A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 003.00 | 3 586 003.00 | | 3 586 003.00 |