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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 322.00 | 222 916.00 | 85 405.00 | 308 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 422.00 | 222 916.00 | 85 505.00 | 308 422.00 |
BT Marchandises | 3 188 444.00 | | 3 188 444.00 | 3 188 444.00 |
BZ Autres créances | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CF Disponibilités | 1 461 828.00 | | 1 461 828.00 | 1 461 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 127.00 | | 4 794 127.00 | 4 794 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 549.00 | 222 916.00 | 4 879 633.00 | 5 102 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 079.00 | 916 784.00 | | 980 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 756.00 | 361 295.00 | | 254 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 335.00 | 1 704 579.00 | | 1 661 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 566.00 | 3 142 600.00 | | 3 125 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 495.00 | 56 691.00 | | 34 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 280 312.00 | | 23 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 881.00 | 59 469.00 | | 19 881.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 46 929.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 298.00 | 3 586 003.00 | | 3 218 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 633.00 | 5 290 583.00 | | 4 879 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 298.00 | 3 586 003.00 | | 3 218 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 827.00 | | 96 518.00 | 772 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 923.00 | 308 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 923.00 | 308 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 727.00 | | 96 518.00 | 772 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 223.00 | 52 035.00 | 498 342.00 | 669 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 223.00 | 52 035.00 | 498 342.00 | 669 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 566.00 | 3 125 566.00 | | 3 125 566.00 |
VI Groupe et associés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 298.00 | 3 218 298.00 | | 3 218 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |